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【新闻】融资客再度加仓有色金属私募关注养殖龙头羯布罗香

发布时间:2020-10-19 03:22:39 阅读: 来源:pap铝塑片厂家

融资客再度加仓有色金属私募关注养殖龙头

沪深股市2014年5月19日震荡回调,行业板块表现不佳,不过有色金属板块却表现抗跌,而2014年5月16日,融资客恰好加仓了此类品种。

2014年5月16日,沪深股市的融资融券余额为3971.65亿元,较前一个交易日下降了14.06亿元。其中,融资余额为3943.61亿元,较前一个交易日下降了13.8亿元。融券余额为28.04亿元,较前一个交易日下降了0.26亿元。

融券方面,统计显示,2014年5月16日沪深股市融券净卖出量居前的证券分别为华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF和易方达深证100ETF,当日融券净卖出量分别为1.75亿份、7566.14万份和4463.87万份。当日融券净卖出量前10名证券中有7只为ETF,显示投资者相对看淡后市反弹。

融资方面,2014年5月16日,沪深股市融资净买入额居前的证券分别为华泰柏瑞沪深300ETF、中航投资和全柴动力,当日融资净买入额分别为1.31亿元、6737.24万元和5774.74万元。

值得注意的是,金钼股份、兴业矿业、西部资源等有色金属股的融资净买入额居前。分析人士指出,在连续大幅下挫后,伦镍再度上涨,2014年5月16日大涨2.14%,镍价的上涨再次引起两融资金的关注,融资客立马加仓布局。从目前来看,后市镍价的走向依旧与有色金属板块的行情息息相关,值得重点关注。

2000点关口两融资金深挖结构性机会

在房地产和银行业被大量做空的情况下,近日共有12个行业被同时融资做多。两融市场虽然整体上呈现卖券还钱和融券做空的格局,但ETF和非银金融板块受到了大量融资客的青睐,表明A股在沪指2000点区域反复之际,市场资金在寻找一些结构性机会和突破口。

2000点处市场信心反复

2014年5月9日发布的“新国九条”着实让不少券商机构重拾了对大盘的信心。我们所跟踪测算的市场综合情绪指数曾在上周攀升至51.5%,高于50多空平衡线,并较前一周回升了4个百分点。2014年5月12日当天两市股指也相当配合,沪指和深成指双双大涨逾2%。原本寄希望“新国九条”除了会对资本市场产生长远影响外,还能够改变A股市场短期颓势,但可惜市场并不买账。2014年5月12日的大涨迎来的却是连续四天的持续阴跌,不仅吞噬了之前的涨幅,也让2000点再次面临威胁。

从融资融券市场整体表现看,难言乐观。2014年5月9日当周,两融余额经历了短暂的回升,较前一周增长12.5亿元至3976.65亿元,环比上升0.32%。上周融资余额再次下降,2014年5月16日当周,两融余额环比下降0.13%至3971.65亿元,其中融资余额减少5.45亿元至3943.61亿元。融券余量金额则小幅增长,环比上升1.6%至28.04亿元。两融市场的整体交易数据显示出市场做多信心不足,同时认为后市存在继续下跌的可能。

房地产银行遭做空 12个行业融资做多

从行业板块角度对上周两融交易的分析显示,总体上,上周两融市场呈净融资偿还和净融券卖出状态,净融资偿还额为5.03亿元,净融券卖出量为2527万股。其中,净融资偿还额排名前5位的行业分别是房地产9.83亿元、银行5.97亿元、交通运输4.02亿元、传媒2.80亿元和商业贸易2.55亿元,净融资偿还额占比分别为195.44%、118.68%、79.84%、55.69%和50.65%。此外,房地产和银行业净融券卖出量也较为突出,分别为127.67万股和33.68万股,净融券卖出量占比合计为6.38%(ETF板块占比为88.59%)。

在房地产和银行业被大量做空的情况下,共有12个行业被同时融资做多。其中,净融资买入额排名前5位的行业分别是ETF10.54亿元、非银金融6.25亿元、有色金属6.24亿元、采掘3.02亿元和医药生物1.61亿元,净融资买入额占两市净融资偿还额的比重分别为

-209.53%、-124.27%、123.92%、-60.09%和-32.06%。此外,非银金融和医药生物行业还出现净融券偿还态势,净融券偿还量分别为123.35万股和75.36万股,偿还量合计占两市净卖出量的比重为-7.86%。

ETF和非银金融股或成突破口

不难看出,两融市场虽然整体上呈现卖券还钱和融券做空的格局,但ETF和非银金融板块受到大量融资客青睐,表明市场资金也在寻找一些结构性机会和突破口。当前市场弱势主要是持续疲软的宏观经济数据以及投资者对IPO开闸的担忧所致,而目前出口和PMI指标已有企稳回升之势,随着稳增长政策效应的发挥,经济有望逐步回暖。从目前市场看,日均成交量减至地量水平以及ETF被大量融资买入等,或预示A股转势时机正逐步形成。

私募关注畜禽养殖周期性机会

2014年5月份生猪价格大幅上升,河南地区和广东地区涨幅近30%,畜禽养殖股也进入加速上涨阶段,益生股份、牧原股份等个股2014年5月份以来逆市上涨超过10%。有私募认为,经过前期剧烈的去产能,预计养殖股二季度业绩大概率见底,看好龙头个股趋势性机会。

由于产能持续削减,猪价5月份以来出现周期反转。深圳某资深私募人士坦言:“虽然2014年5月份以后猪肉价格出现了大幅上涨,但此前由于生猪养殖行业连续3个月处于深度亏损中,大量小规模养殖场退出市场,养殖产业去产能化剧烈。目前供需双方关系已经出现转折,也带动产业链相关公司二季度出现业绩见底。”

私募认为,畜禽养殖未来将是一个走向产业集中的过程,看好产业链龙头个股。“益生股份和民和股份两大鸡苗养殖龙头公司2013年亏损竟然超过5亿元,小规模养殖公司的状况一定更不乐观,养殖产业未来一定像美国市场那样逐渐走向产业集中。龙头个股的规模效应将逐步显现。”

机构认为畜禽都处于大周期右侧,畜禽养殖个股反弹逻辑不变。国信证券认为,生猪短期供给缺口较大,农业部2014年3月生猪存栏同比为-2.2%,但从调研的样本来看,现在肥猪存栏数同比是-10%以上,而且体重结构偏轻,短期生猪供给缺口还在,支撑猪价在成本线以上。

齐鲁证券表示,2014年5-6月份猪价仍将快速上涨,就趋势来说,空间仍有20-30%。存栏生猪的存栏结构可以清晰反映出短期以及未来3-5个月的猪价走势。5月中旬样本调研显示,中国大猪存栏占比下降至19.83%左右(正常水平应该是25%以上),亦即2014年5-6月份出栏大猪偏离正常水平最多,供不足需也最明显,也是猪价上涨最快的阶段。齐鲁证券预计至2014年6月底猪价有望突破15元/公斤至三季度末期,甚至达到16元,涨幅空间依然有20-30%。

畜禽养殖产业链投资机会将向下游继续延伸。齐鲁证券表示,预计随着2014年5-8月份补栏积极,中国将进入生猪存栏和盈利双升局面,从而有利于饲料和兽药龙头销量同比增速于2014年7月份左右逐步回升,吨均费用和成本下降也将促进利润增速回到较高位,饲料和兽药最受益。

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